金库业务自动化管理制度（金库操作流程）

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本文目录一览：

• 1、...农村信用社办理乡镇国库和国库经收处业务的管理规定
• 2、公司财务管理制度内容有哪些
• 3、财务管理制度简单版
• 4、银行金库内部控制要求
• 5、国家金库的管理制度

...农村信用社办理乡镇国库和国库经收处业务的管理规定

第十二条　凡代理国库业务和办理国库经收业务的商业银行、信用社均应设立“待结算财政款项”一级科目。国库经收处收纳的预算收入，一律使用“待结算财政款项”科目下的“待报解预算收入”专户进行核算，不得转入其他科目。

按照现行法律法规我国国库是由中国人民银行经理，地方国库业务由中国人民银行分支机构经理。

一）对乡村基本支出经费的监管加强乡镇财政预算管理。

各行政事业单位要严格按规定组织收入，严禁巧立名目，超标准或自定项目收费。（二）全面实行“乡财县管”改革。实行“预算共编、帐户统设、集中收付、采购统办、票据统管”为主要内容的预算管理方式。

十）加强乡镇财政预算管理。要将税收收入、非税收入、上年结余资金等所有收入全部纳入预算管理，实行综合预算。要积极清理预算外收入，严格基金收入管理。

公司财务管理制度内容有哪些

1、财务管理的主要内容包括：财务的目标与职能、估价的概念、市场风险与报酬率、多变量与因素估价模型、期权估价、资本投资原理、资本预算中的风险与实际选择权等。

2、一）认真贯彻执行有关审计管理制度。（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。 （三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

3、财务管理是公司经营管理的一个重要环节，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。

4、财务管理的基本内容是筹资管理、投资管理、营运资金管理、成本管理、收入与分配管理。

5、企业内部的财务制度：即企业根据财政部门发布的相关法律法规内容所编制的属于企业内部的财务管理制度。其中财务制度属于企业日常生产经营管理内容的重要组成部分，其目的在于规范企业的生产经营内容以及促进社会财务结构的完善。

6、财务管理制度 总则 第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。

财务管理制度简单版

1、第一条 依类别规范填制相关单据。第二条 报销单据后依公司规定贴附相关正规票据，特殊事项贴附相关证明。经营财务管理制度 第一章、采购管理 采购人员根据采购订单检验货物，检验合格后方可签收。

2、为规范公司财务行为，加强公司开支结算和内部控制制度的管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计制度》、《现金管理条例》及国家其他有关法法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

3、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。

4、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

5、财务管理制度（草稿）Financial Managment System （Draft）总则 I. General Rules 第一条： 为规范全公司财务行为，加强财务管理和经济核算，依据《财务通则》、《会计准则》和《企业会计制度》特定本办法。

6、财务管理制度1 财务管理的基本原则、任务 财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。

银行金库内部控制要求

金库执行双人操作的要求是指双人管库，双人同进、同出，库内操作要相互制约、相互复核，严禁单人开启金库门、在库内停留。这是现在公司的常规要求。

安全防范1银行金库的安全防护应符合国家有关银行的安全防护标准。防护的部位为：守库室、金库门、出入库交接场地、主要通道、票币清分场地、金库库体及金库周围环境等。

第二十一条　金库内（含清点间、交接室、守库室）必须安装闭路电视监控报警设备，配置防潮、灭火设备，安装防爆灯，配备应急照明设备。第二十二条　金库必须配置守库室。守库室应与外部隔离，门窗必须坚固并安装钢筋防护栏杆。

国家金库的管理制度

1、国家预算收支的收纳、拨付制度。在预算的执行过程中，预算资金的收纳、划分、留解和拨付业务，由国家金库（简称国库或金库）负责办理。各国国库制度设立的方法各有不同，大致可归纳为3类：①国家金库制。

2、．预算收入库款的退付，应按预算收入的级次办理。3．必须由申请退库的单位和个人向财政、征收机关提出书面申请，经财政或征收机关审查批准后填开收入退还书，送国库办理退库，并将库款直接退付给申请单位或申请个人。

3、法律分析：国家金库管理是中国政府依法对各级金库在收纳、支拨国家预算资金过程实行约束的制度。国家金库简称国库。中国政府依法对各级金库在收纳、支拨国家预算资金过程实行约束的制度。国家金库简称国库。

4、从世界各国的情况看，国库管理制度分为“委托国库制”和“独立国库制”。所谓委托国库制，是指委托银行经营和办理政府预算收支的收纳、保管和拨付工作。

5、从世界各国对国家财政预算收支的组织管理及业务实施情况来看，分为独立国库制和委托国库制这样两种基本的国库制度。（1）独立国库制。

6、第二条　国家金库（以下简称国库）负责办理国家预算资金的收入和支出。在执行任务中，必须认真贯彻国家的方针、政策和财经制度，发挥国库的促进和监督作用。第三条　中国人民银行具体经理国库。

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